江苏今世缘使用自有闲置资金进行现金管理
2020-06-10 09:44:00  作者:江南  
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为提高资金使用效率,合理利用短期闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营以及保证流动性(可在一个月内主动退出)和资金安全的前提下,拟使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用(授权期内,任一时点的现金管理余额不得超过最近一期经审计净资产的10%)。银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类(可在一个月内主动退出)的现金管理理财产品均可投资。

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标签:现金管理;净资产;资金
责编:尹丹丹